Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 15,64 | 15,71 | -0,45% | +1,69% | 71,36 | 71,28 | +0,11% | +13,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 18,45 | 18,51 | -0,32% | +22,35% | 71,44 | 72,50 | -1,47% | +13,81% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 15,29 | 15,35 | -0,39% | +1,19% | 69,76 | 69,65 | +0,16% | +13,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 18,04 | 18,09 | -0,28% | +21,81% | 69,85 | 70,86 | -1,42% | +13,31% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 11,41 | 11,42 | -0,09% | +1,69% | 52,06 | 51,81 | +0,47% | +13,82% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 11,23 | 11,24 | -0,09% | +1,17% | 51,24 | 51,00 | +0,47% | +13,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 136,54 | 136,59 | -0,04% | +6,13% | 622,95 | 619,74 | +0,52% | +18,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 103,53 | 103,57 | -0,04% | +2,64% | 472,35 | 469,92 | +0,52% | +14,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 134,10 | 134,14 | -0,03% | +5,61% | 611,82 | 608,62 | +0,53% | +18,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 497,17 | 496,04 | +0,23% | +0,21% | 2268,29 | 2250,63 | +0,78% | +12,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 456,65 | 455,61 | +0,23% | -7,96% | 2083,42 | 2067,19 | +0,79% | +3,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-08 | 868,83 | 862,67 | +0,71% | +31,01% | 3364,11 | 3378,99 | -0,44% | +21,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-08 | 538,85 | 535,04 | +0,71% | +10,14% | 2086,43 | 2095,70 | -0,44% | +2,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 159,95 | 160,15 | -0,12% | +3,05% | 729,76 | 726,63 | +0,43% | +15,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 111,12 | 111,26 | -0,13% | -6,27% | 506,97 | 504,81 | +0,43% | +4,91% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 7,04 | 7,06 | -0,28% | +3,53% | 32,12 | 32,03 | +0,27% | +15,88% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 137,63 | 138,14 | -0,37% | -0,96% | 627,92 | 626,77 | +0,18% | +10,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 6,08 | 6,10 | -0,33% | -2,41% | 27,74 | 27,68 | +0,23% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | +2,81% | 31,75 | 31,67 | +0,27% | +15,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 6,92 | 6,94 | -0,29% | +2,22% | 31,57 | 31,49 | +0,27% | +14,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 13,53 | 13,55 | -0,15% | +25,28% | 52,39 | 53,07 | -1,29% | +16,53% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 11,56 | 11,59 | -0,26% | +4,81% | 52,74 | 52,59 | +0,30% | +17,30% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 10,53 | 10,55 | -0,19% | +1,84% | 48,04 | 47,87 | +0,36% | +13,98% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 11,48 | 11,51 | -0,26% | +4,27% | 52,38 | 52,22 | +0,29% | +16,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)