Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 17,70 | 17,75 | -0,28% | +1,67% | 68,53 | 69,53 | -1,42% | -5,43% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 12,17 | 12,19 | -0,16% | +1,00% | 47,12 | 47,75 | -1,31% | -6,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 12,04 | 12,06 | -0,17% | +0,67% | 46,62 | 47,24 | -1,31% | -6,36% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 45,84 | 45,84 | 0,00% | +11,05% | 177,49 | 179,55 | -1,15% | +3,30% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 45,95 | 45,95 | 0,00% | +10,51% | 177,92 | 179,98 | -1,15% | +2,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 386,37 | 387,84 | -0,38% | -5,59% | 1762,77 | 1759,71 | +0,17% | +5,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2003-10-08 | 157,72 | 157,38 | +0,22% | +7,81% | 610,69 | 616,44 | -0,93% | +0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | +2,97% | 47,49 | 47,23 | +0,56% | +15,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 13,02 | 12,98 | +0,31% | +23,76% | 50,41 | 50,84 | -0,84% | +15,13% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 9,63 | 9,66 | -0,31% | +2,88% | 37,29 | 37,84 | -1,45% | -4,30% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 11,13 | 11,18 | -0,45% | +0,63% | 43,10 | 43,79 | -1,59% | -6,39% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 1270,75 | 1274,89 | -0,32% | +3,97% | 5797,67 | 5784,43 | +0,23% | +16,37% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 420,84 | 422,21 | -0,32% | -7,66% | 1920,04 | 1915,65 | +0,23% | +3,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2003-10-08 | 592,24 | 593,48 | -0,21% | -2,32% | 2702,04 | 2692,74 | +0,35% | +9,32% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 627,34 | 628,31 | -0,15% | +3,09% | 2862,18 | 2850,77 | +0,40% | +15,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 515,79 | 515,17 | +0,12% | +1,45% | 2353,24 | 2337,43 | +0,68% | +13,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2003-10-08 | 307,50 | 308,07 | -0,19% | -11,44% | 1402,94 | 1397,78 | +0,37% | -0,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 641,60 | 639,31 | +0,36% | +8,81% | 2927,24 | 2900,68 | +0,92% | +21,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 570,51 | 568,49 | +0,36% | +2,90% | 2602,89 | 2579,35 | +0,91% | +15,18% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 10,62 | 10,66 | -0,38% | -1,58% | 48,45 | 48,37 | +0,18% | +10,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 128,25 | 128,13 | +0,09% | +3,72% | 585,13 | 581,35 | +0,65% | +16,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 60,20 | 60,40 | -0,33% | -0,97% | 274,66 | 274,05 | +0,22% | +10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 7,20 | 7,21 | -0,14% | +11,80% | 27,88 | 28,24 | -1,28% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 7,18 | 7,18 | 0,00% | +11,66% | 27,80 | 28,12 | -1,15% | +3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2003-10-08 | 6,49 | 6,49 | 0,00% | +9,08% | 25,13 | 25,42 | -1,15% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 12,82 | 12,87 | -0,39% | +4,06% | 49,64 | 50,41 | -1,53% | -3,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 10,81 | 10,85 | -0,37% | -1,55% | 41,86 | 42,50 | -1,51% | -8,42% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 12,70 | 12,74 | -0,31% | +3,59% | 49,17 | 49,90 | -1,46% | -3,64% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 101,51 | 101,49 | +0,02% | +0,42% | 393,05 | 397,53 | -1,13% | -6,59% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 100,78 | 100,77 | +0,01% | +0,13% | 390,22 | 394,71 | -1,14% | -6,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)