Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 11,96 | 11,78 | +1,53% | +38,43% | 54,57 | 53,45 | +2,09% | +54,93% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 13,27 | 13,22 | +0,38% | +21,30% | 60,54 | 59,98 | +0,94% | +35,76% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 7,92 | 7,72 | +2,59% | +48,59% | 36,13 | 35,03 | +3,16% | +66,31% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 14,43 | 14,07 | +2,56% | +47,85% | 65,84 | 63,84 | +3,13% | +65,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 7,23 | 7,21 | +0,28% | +16,24% | 32,99 | 32,71 | +0,83% | +30,10% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 9,36 | 9,35 | +0,11% | -7,51% | 42,70 | 42,42 | +0,66% | +3,52% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 99,27 | 98,84 | +0,44% | +51,10% | 384,37 | 387,15 | -0,72% | +40,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 4,65 | 4,64 | +0,22% | +56,57% | 18,00 | 18,17 | -0,93% | +45,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 4,65 | 4,64 | +0,22% | +56,57% | 18,00 | 18,17 | -0,93% | +45,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 4,58 | 4,56 | +0,44% | +56,31% | 17,73 | 17,86 | -0,71% | +45,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 9,88 | 9,69 | +1,96% | +61,44% | 45,08 | 43,97 | +2,53% | +80,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 9,93 | 9,75 | +1,85% | +61,46% | 45,30 | 44,24 | +2,41% | +80,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 9,88 | 9,70 | +1,86% | +61,17% | 45,08 | 44,01 | +2,42% | +80,39% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 10,71 | 10,64 | +0,66% | +64,52% | 41,47 | 41,68 | -0,50% | +53,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)