Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 20,01 | 20,06 | -0,25% | +4,06% | 77,48 | 78,57 | -1,39% | -3,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 19,77 | 19,82 | -0,25% | +3,56% | 76,55 | 77,63 | -1,40% | -3,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 139,02 | 139,03 | -0,01% | +0,72% | 538,28 | 544,57 | -1,15% | -6,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 138,25 | 138,26 | -0,01% | +0,47% | 535,30 | 541,55 | -1,15% | -6,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 39,84 | 40,30 | -1,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 8,72 | 8,73 | -0,11% | 0,00% | 39,78 | 39,61 | +0,44% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-08 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | 0,00% | 39,38 | 39,83 | -1,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 104,74 | 104,74 | 0,00% | +2,03% | 477,87 | 475,23 | +0,56% | +14,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 103,72 | 103,71 | +0,01% | +1,55% | 473,21 | 470,55 | +0,57% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,53% | 25,46 | 25,32 | +0,56% | +15,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 4,99 | 5,00 | -0,20% | +1,01% | 22,77 | 22,69 | +0,35% | +13,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-08 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,37 | 25,23 | +0,56% | +15,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)