Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 23,19 | 22,79 | +1,76% | +23,35% | 105,57 | 103,98 | +1,53% | +37,55% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 8,51 | 8,42 | +1,07% | +37,26% | 38,74 | 38,42 | +0,85% | +53,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 8,75 | 8,60 | +1,74% | +29,25% | 39,83 | 39,24 | +1,52% | +44,13% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 105,97 | 105,25 | +0,68% | +11,89% | 482,41 | 480,19 | +0,46% | +24,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 104,68 | 103,97 | +0,68% | +10,76% | 476,54 | 474,35 | +0,46% | +23,51% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 104,87 | 104,16 | +0,68% | +11,17% | 477,40 | 475,22 | +0,46% | +23,97% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 40,20 | 40,13 | +0,17% | 0,00% | 183,00 | 183,09 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,18 | 11,11 | +0,63% | +32,94% | 50,89 | 50,69 | +0,41% | +48,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,19 | 11,11 | +0,72% | +33,06% | 50,94 | 50,69 | +0,50% | +48,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,08 | 11,01 | +0,64% | +32,54% | 50,44 | 50,23 | +0,41% | +47,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)