Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 37,86 36,55 +3,58% +50,30% 172,35 166,76 +3,35% +67,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-09 44,78 43,12 +3,85% +81,37% 172,57 166,96 +3,36% +67,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 36,98 35,70 +3,59% +49,41% 168,34 162,88 +3,36% +66,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-09 43,74 42,12 +3,85% +80,30% 168,56 163,09 +3,36% +66,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 43,74 43,69 +0,11% +15,04% 199,12 199,33 -0,11% +28,29% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-09 51,74 51,55 +0,37% +38,86% 199,40 199,60 -0,10% +28,47% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 42,78 42,73 +0,12% +14,48% 194,75 194,95 -0,10% +27,66% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 11,02 11,00 +0,18% 0,00% 50,17 50,19 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-09 13,04 12,98 +0,46% 0,00% 50,25 50,26 -0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 11,08 11,07 +0,09% 0,00% 50,44 50,51 -0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-09 13,11 13,06 +0,38% 0,00% 50,52 50,57 -0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-09 313,90 307,86 +1,96% +18,54% 1428,97 1404,58 +1,74% +32,19% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-09 111,71 111,71 0,00% +2,32% 508,54 509,67 -0,22% +14,10% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 14,01 13,75 +1,89% +25,31% 63,78 62,73 +1,67% +39,74% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 14,43 14,30 +0,91% +27,59% 65,69 65,24 +0,69% +42,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 12,61 12,61 0,00% +38,42% 57,40 57,53 -0,22% +54,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 12,32 12,33 -0,08% +37,50% 56,08 56,25 -0,30% +53,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 10,39 10,20 +1,86% +25,48% 47,30 46,54 +1,64% +39,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 5,40 5,34 +1,12% +17,90% 24,58 24,36 +0,90% +31,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 5,28 5,21 +1,34% +16,81% 24,04 23,77 +1,12% +30,26% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 7,55 7,49 +0,80% +16,33% 34,37 34,17 +0,58% +29,73% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 6,25 6,20 +0,81% +14,89% 28,45 28,29 +0,58% +28,12% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 12,17 12,04 +1,08% +37,98% 55,40 54,93 +0,86% +53,87% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 27,21 27,05 +0,59% +39,04% 123,87 123,41 +0,37% +55,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 82,26 82,71 -0,54% 0,00% 374,47 377,36 -0,76% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 128,18 127,77 +0,32% +21,68% 583,51 582,94 +0,10% +35,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 133,22 131,00 +1,69% +45,01% 606,46 597,67 +1,47% +61,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-09 16,25 16,23 +0,12% +41,18% 62,62 62,84 -0,35% +30,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-09 14,05 13,96 +0,64% +28,43% 63,96 63,69 +0,42% +43,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-09 13,97 13,88 +0,65% +27,93% 63,60 63,33 +0,43% +42,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-09 13,86 13,77 +0,65% +27,74% 63,09 62,82 +0,43% +42,45% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 24,87 24,71 +0,65% 0,00% 113,22 112,74 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 24,76 24,60 +0,65% 0,00% 112,72 112,23 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 19,98 19,78 +1,01% +26,70% 90,95 90,24 +0,79% +41,28% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 19,47 19,28 +0,99% +24,25% 88,63 87,96 +0,76% +38,56% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-09 19,73 19,54 +0,97% +25,83% 89,82 89,15 +0,75% +40,32% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)