Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 10,41 | 10,27 | +1,36% | +16,70% | 47,39 | 46,86 | +1,14% | +30,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-09 | 7,39 | 7,29 | +1,37% | +31,26% | 47,40 | 47,26 | +0,30% | +29,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 12,31 | 12,12 | +1,57% | +40,69% | 47,44 | 46,93 | +1,09% | +30,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 10,34 | 10,21 | +1,27% | +16,05% | 47,07 | 46,58 | +1,05% | +29,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 12,23 | 12,04 | +1,58% | +40,09% | 47,13 | 46,62 | +1,10% | +29,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 8,31 | 8,20 | +1,34% | +55,91% | 32,03 | 31,75 | +0,87% | +44,25% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 9,36 | 9,09 | +2,97% | +78,29% | 36,07 | 35,20 | +2,49% | +64,95% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 12,25 | 11,90 | +2,94% | +75,25% | 47,21 | 46,08 | +2,46% | +62,14% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 7,89 | 7,78 | +1,41% | +66,81% | 30,41 | 30,12 | +0,94% | +54,33% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 13,21 | 13,03 | +1,38% | +64,10% | 50,91 | 50,45 | +0,90% | +51,82% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 7,75 | 7,67 | +1,04% | +66,31% | 29,87 | 29,70 | +0,57% | +53,87% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 14,52 | 14,37 | +1,04% | +65,19% | 55,96 | 55,64 | +0,57% | +52,83% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 13,68 | 13,42 | +1,94% | +64,03% | 52,72 | 51,96 | +1,46% | +51,76% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 9,75 | 9,64 | +1,14% | 0,00% | 44,38 | 43,98 | +0,92% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 64,87 | 64,12 | +1,17% | +43,80% | 295,31 | 292,54 | +0,95% | +60,36% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 78,78 | 79,68 | -1,13% | +15,07% | 358,63 | 363,53 | -1,35% | +28,32% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-09 | 18,60 | 17,60 | +5,68% | +46,00% | 84,67 | 80,30 | +5,45% | +62,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 8,66 | 8,64 | +0,23% | 0,00% | 33,37 | 33,45 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 4,88 | 4,82 | +1,24% | +44,38% | 18,81 | 18,66 | +0,77% | +33,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 4,86 | 4,80 | +1,25% | +43,79% | 18,73 | 18,59 | +0,77% | +33,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 4,85 | 4,79 | +1,25% | +43,92% | 18,69 | 18,55 | +0,78% | +33,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 8,90 | 8,75 | +1,71% | +50,85% | 34,30 | 33,88 | +1,24% | +39,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 8,90 | 8,75 | +1,71% | +50,34% | 34,30 | 33,88 | +1,24% | +39,09% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 12,62 | 12,47 | +1,20% | +64,54% | 48,63 | 48,28 | +0,73% | +52,23% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 12,61 | 12,47 | +1,12% | 0,00% | 48,60 | 48,28 | +0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 6,03 | 5,99 | +0,67% | +22,56% | 23,24 | 23,19 | +0,19% | +13,39% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 10,78 | 10,74 | +0,37% | +65,34% | 41,54 | 41,59 | -0,10% | +52,97% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 18,45 | 18,15 | +1,65% | +28,04% | 71,10 | 70,28 | +1,18% | +18,46% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 10,45 | 10,41 | +0,38% | +64,31% | 40,27 | 40,31 | -0,09% | +52,02% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 18,45 | 18,15 | +1,65% | +28,04% | 71,10 | 70,28 | +1,18% | +18,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)