Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 15,68 | 15,64 | +0,26% | +1,95% | 71,38 | 71,36 | +0,03% | +13,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 18,55 | 18,45 | +0,54% | +23,17% | 71,49 | 71,44 | +0,07% | +13,96% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 15,32 | 15,29 | +0,20% | +1,39% | 69,74 | 69,76 | -0,03% | +13,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 18,12 | 18,04 | +0,44% | +22,43% | 69,83 | 69,85 | -0,03% | +13,27% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,42 | 11,41 | +0,09% | +1,78% | 51,99 | 52,06 | -0,13% | +13,50% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +1,17% | 51,12 | 51,24 | -0,22% | +12,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 136,36 | 136,54 | -0,13% | +6,03% | 620,75 | 622,95 | -0,35% | +18,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 103,40 | 103,53 | -0,13% | +2,54% | 470,71 | 472,35 | -0,35% | +14,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 133,92 | 134,10 | -0,13% | +5,50% | 609,64 | 611,82 | -0,36% | +17,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 497,38 | 497,17 | +0,04% | +0,55% | 2264,22 | 2268,29 | -0,18% | +12,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 456,84 | 456,65 | +0,04% | -7,64% | 2079,67 | 2083,42 | -0,18% | +2,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-09 | 868,77 | 868,83 | -0,01% | +32,25% | 3348,07 | 3364,11 | -0,48% | +22,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-09 | 538,82 | 538,85 | -0,01% | +11,18% | 2076,50 | 2086,43 | -0,48% | +2,86% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 159,86 | 159,95 | -0,06% | +3,01% | 727,73 | 729,76 | -0,28% | +14,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 111,06 | 111,12 | -0,05% | -6,30% | 505,58 | 506,97 | -0,28% | +4,49% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 7,05 | 7,04 | +0,14% | +3,52% | 32,09 | 32,12 | -0,08% | +15,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 137,57 | 137,63 | -0,04% | -0,88% | 626,26 | 627,92 | -0,26% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | -2,56% | 27,68 | 27,74 | -0,22% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | +2,65% | 31,68 | 31,75 | -0,22% | +14,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 6,92 | 6,92 | 0,00% | +2,22% | 31,50 | 31,57 | -0,22% | +13,98% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 13,47 | 13,53 | -0,44% | +24,61% | 51,91 | 52,39 | -0,91% | +15,29% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +4,62% | 52,62 | 52,74 | -0,22% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +1,64% | 47,94 | 48,04 | -0,22% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 11,49 | 11,48 | +0,09% | +4,17% | 52,31 | 52,38 | -0,13% | +16,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)