Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 9,88 | 9,86 | +0,20% | +19,32% | 44,98 | 44,99 | -0,02% | +33,06% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 11,69 | 11,63 | +0,52% | +44,14% | 45,05 | 45,03 | +0,04% | +33,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 25,82 | 25,82 | 0,00% | +13,64% | 117,54 | 117,80 | -0,22% | +26,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-09 | 18,34 | 18,32 | +0,11% | +27,80% | 117,64 | 118,77 | -0,95% | +25,78% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 30,54 | 30,46 | +0,26% | +37,07% | 117,69 | 117,94 | -0,21% | +26,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 25,74 | 25,75 | -0,04% | +13,14% | 117,18 | 117,48 | -0,26% | +26,17% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 50,01 | 50,08 | -0,14% | +5,28% | 227,66 | 228,49 | -0,36% | +17,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-09 | 35,53 | 35,53 | 0,00% | +18,43% | 227,90 | 230,34 | -1,06% | +16,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 59,16 | 59,09 | +0,12% | +27,06% | 227,99 | 228,80 | -0,35% | +17,56% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 48,91 | 49,00 | -0,18% | +4,75% | 222,65 | 223,56 | -0,40% | +16,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-09 | 34,75 | 34,76 | -0,03% | +17,84% | 222,90 | 225,35 | -1,09% | +15,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 10,52 | 10,45 | +0,67% | +9,24% | 47,89 | 47,68 | +0,45% | +21,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 12,34 | 12,34 | 0,00% | +30,03% | 47,56 | 47,78 | -0,47% | +20,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-09 | 9,60 | 9,54 | +0,63% | +8,47% | 43,70 | 43,53 | +0,41% | +20,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-09 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | +28,67% | 43,24 | 43,44 | -0,47% | +19,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)