Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 61,65 | 60,89 | +1,25% | +28,49% | 278,09 | 277,19 | +0,33% | +41,87% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 72,43 | 72,02 | +0,57% | +52,23% | 275,93 | 277,55 | -0,58% | +39,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 60,34 | 59,60 | +1,24% | +27,92% | 272,18 | 271,32 | +0,32% | +41,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 70,89 | 70,49 | +0,57% | +51,54% | 270,06 | 271,65 | -0,59% | +38,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 52,85 | 52,61 | +0,46% | +28,28% | 201,34 | 202,75 | -0,70% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 52,84 | 52,60 | +0,46% | +28,25% | 201,30 | 202,71 | -0,70% | +17,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 52,28 | 52,04 | +0,46% | +27,45% | 199,17 | 200,55 | -0,69% | +16,42% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 40,18 | 39,94 | +0,60% | +48,70% | 153,07 | 153,92 | -0,55% | +35,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 40,18 | 39,94 | +0,60% | +48,70% | 153,07 | 153,92 | -0,55% | +35,83% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 39,84 | 39,60 | +0,61% | +48,10% | 151,77 | 152,61 | -0,55% | +35,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)