Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 23,11 | 23,19 | -0,34% | +21,57% | 104,25 | 105,57 | -1,25% | +34,23% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 8,50 | 8,51 | -0,12% | +37,10% | 38,34 | 38,74 | -1,03% | +51,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 8,76 | 8,75 | +0,11% | +29,39% | 39,51 | 39,83 | -0,80% | +42,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 105,80 | 105,97 | -0,16% | +12,01% | 477,24 | 482,41 | -1,07% | +23,67% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 104,50 | 104,68 | -0,17% | +10,88% | 471,38 | 476,54 | -1,08% | +22,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 104,70 | 104,87 | -0,16% | +11,30% | 472,28 | 477,40 | -1,07% | +22,89% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 40,58 | 40,20 | +0,95% | 0,00% | 183,05 | 183,00 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +35,14% | 50,48 | 50,89 | -0,82% | +49,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | +35,14% | 50,48 | 50,94 | -0,91% | +49,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,09 | 11,08 | +0,09% | +34,75% | 50,02 | 50,44 | -0,82% | +48,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)