Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-10 | 652,65 | 651,06 | +0,24% | +9,29% | 2486,34 | 2509,05 | -0,91% | -0,17% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-10 | 531,37 | 530,08 | +0,24% | -1,91% | 2024,31 | 2042,82 | -0,91% | -10,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 600,79 | 599,72 | +0,18% | +9,81% | 2710,04 | 2730,11 | -0,74% | +21,24% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 467,70 | 466,86 | +0,18% | -0,66% | 2109,70 | 2125,29 | -0,73% | +9,68% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 5,99 | 5,96 | +0,50% | +13,02% | 22,82 | 22,97 | -0,65% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-10 | 5,18 | 5,16 | +0,39% | +6,15% | 19,73 | 19,89 | -0,76% | -3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 5,96 | 5,93 | +0,51% | +12,67% | 22,71 | 22,85 | -0,65% | +2,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)