Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 15,68 | 15,68 | 0,00% | +1,95% | 70,73 | 71,38 | -0,91% | +12,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 18,42 | 18,55 | -0,70% | +20,79% | 70,17 | 71,49 | -1,84% | +10,33% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 15,33 | 15,32 | +0,07% | +1,46% | 69,15 | 69,74 | -0,85% | +12,02% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 18,01 | 18,12 | -0,61% | +20,15% | 68,61 | 69,83 | -1,75% | +9,75% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,41 | 11,42 | -0,09% | +1,60% | 51,47 | 51,99 | -1,00% | +12,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +1,08% | 50,66 | 51,12 | -0,91% | +11,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 136,48 | 136,36 | +0,09% | +6,43% | 615,63 | 620,75 | -0,82% | +17,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 103,49 | 103,40 | +0,09% | +2,92% | 466,82 | 470,71 | -0,83% | +13,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 134,04 | 133,92 | +0,09% | +5,89% | 604,63 | 609,64 | -0,82% | +16,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 496,92 | 497,38 | -0,09% | -0,22% | 2241,51 | 2264,22 | -1,00% | +10,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 456,42 | 456,84 | -0,09% | -8,35% | 2058,82 | 2079,67 | -1,00% | +1,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-10 | 870,42 | 868,77 | +0,19% | +32,78% | 3315,95 | 3348,07 | -0,96% | +21,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-10 | 539,84 | 538,82 | +0,19% | +11,62% | 2056,57 | 2076,50 | -0,96% | +1,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 160,05 | 159,86 | +0,12% | +3,21% | 721,95 | 727,73 | -0,79% | +13,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 111,19 | 111,06 | +0,12% | -6,12% | 501,56 | 505,58 | -0,80% | +3,65% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 7,05 | 7,05 | 0,00% | +3,68% | 31,80 | 32,09 | -0,91% | +14,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 138,13 | 137,57 | +0,41% | -0,30% | 623,08 | 626,26 | -0,51% | +10,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 6,08 | 6,08 | 0,00% | -2,41% | 27,43 | 27,68 | -0,91% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | +2,80% | 31,44 | 31,68 | -0,77% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 6,93 | 6,92 | +0,14% | +2,36% | 31,26 | 31,50 | -0,77% | +13,02% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 13,60 | 13,47 | +0,97% | +24,89% | 51,81 | 51,91 | -0,19% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,58 | 11,56 | +0,17% | +4,89% | 52,24 | 52,62 | -0,74% | +15,81% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +1,84% | 47,54 | 47,94 | -0,82% | +12,44% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 11,50 | 11,49 | +0,09% | +4,36% | 51,87 | 52,31 | -0,83% | +15,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)