Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 19,98 | 20,02 | -0,20% | +3,90% | 76,12 | 77,15 | -1,34% | -5,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 19,74 | 19,78 | -0,20% | +3,40% | 75,20 | 76,23 | -1,35% | -5,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 139,02 | 139,02 | 0,00% | +0,72% | 529,61 | 535,75 | -1,15% | -7,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 138,24 | 138,25 | -0,01% | +0,47% | 526,64 | 532,79 | -1,15% | -8,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | 0,00% | 39,16 | 39,66 | -1,24% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 8,75 | 8,70 | +0,57% | 0,00% | 39,47 | 39,60 | -0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-10 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | 0,00% | 38,71 | 39,19 | -1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 104,75 | 104,74 | +0,01% | +2,03% | 472,51 | 476,81 | -0,90% | +12,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 103,72 | 103,72 | 0,00% | +1,54% | 467,86 | 472,17 | -0,91% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | +3,53% | 25,17 | 25,40 | -0,91% | +14,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 22,51 | 22,72 | -0,91% | +11,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-10 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,08 | 25,31 | -0,91% | +13,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)