Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 8,79 | 8,75 | +0,46% | +1,97% | 39,86 | 39,47 | +0,98% | +12,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 20,63 | 20,55 | +0,39% | +16,62% | 93,54 | 92,70 | +0,91% | +28,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 24,10 | 24,14 | -0,17% | +38,03% | 93,23 | 91,96 | +1,37% | +29,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 20,48 | 20,39 | +0,44% | +15,77% | 92,86 | 91,98 | +0,96% | +27,99% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 23,92 | 23,96 | -0,17% | +37,00% | 92,53 | 91,28 | +1,37% | +28,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 147,15 | 145,93 | +0,84% | +7,99% | 667,22 | 658,26 | +1,36% | +19,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 125,55 | 124,51 | +0,84% | +3,67% | 569,28 | 561,64 | +1,36% | +14,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 135,89 | 134,21 | +1,25% | +11,09% | 616,17 | 605,39 | +1,78% | +22,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 118,50 | 117,04 | +1,25% | +7,24% | 537,32 | 527,94 | +1,77% | +18,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,76 | 14,74 | +0,14% | +30,39% | 57,10 | 56,15 | +1,68% | +21,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | +32,36% | 43,67 | 42,97 | +1,63% | +23,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 602,12 | 602,10 | 0,00% | +9,21% | 2730,19 | 2715,95 | +0,52% | +20,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 13,24 | 13,23 | +0,08% | +4,42% | 60,03 | 59,68 | +0,60% | +15,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 12,95 | 12,94 | +0,08% | +3,93% | 58,72 | 58,37 | +0,60% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | 0,00% | 59,99 | 59,63 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)