Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 61,95 | 61,65 | +0,49% | +24,12% | 280,90 | 278,09 | +1,01% | +37,22% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 72,37 | 72,43 | -0,08% | +46,91% | 279,95 | 275,93 | +1,46% | +37,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 60,63 | 60,34 | +0,48% | +23,58% | 274,92 | 272,18 | +1,00% | +36,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 70,83 | 70,89 | -0,08% | +46,25% | 273,99 | 270,06 | +1,45% | +36,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 52,85 | 52,85 | 0,00% | +24,24% | 204,44 | 201,34 | +1,54% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 52,84 | 52,84 | 0,00% | +24,21% | 204,40 | 201,30 | +1,54% | +16,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 52,27 | 52,28 | -0,02% | +23,42% | 202,20 | 199,17 | +1,52% | +15,41% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 40,00 | 40,18 | -0,45% | +44,04% | 154,73 | 153,07 | +1,09% | +34,69% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 40,01 | 40,18 | -0,42% | +44,08% | 154,77 | 153,07 | +1,11% | +34,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 39,67 | 39,84 | -0,43% | +43,47% | 153,46 | 151,77 | +1,11% | +34,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)