Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 23,46 | 23,11 | +1,51% | +18,84% | 106,38 | 104,25 | +2,04% | +31,38% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 8,58 | 8,50 | +0,94% | +34,91% | 38,90 | 38,34 | +1,47% | +49,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 8,87 | 8,76 | +1,26% | +28,92% | 40,22 | 39,51 | +1,78% | +42,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 106,99 | 105,80 | +1,12% | +8,08% | 485,12 | 477,24 | +1,65% | +19,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 105,68 | 104,50 | +1,13% | +7,00% | 479,19 | 471,38 | +1,66% | +18,28% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 105,87 | 104,70 | +1,12% | +7,40% | 480,05 | 472,28 | +1,64% | +18,72% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 40,95 | 40,58 | +0,91% | 0,00% | 185,68 | 183,05 | +1,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 11,25 | 11,19 | +0,54% | +33,14% | 51,01 | 50,48 | +1,06% | +47,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 11,25 | 11,19 | +0,54% | +33,14% | 51,01 | 50,48 | +1,06% | +47,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 11,14 | 11,09 | +0,45% | +32,62% | 50,51 | 50,02 | +0,97% | +46,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)