Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-13 | 653,20 | 652,65 | +0,08% | +9,42% | 2526,77 | 2486,34 | +1,63% | +2,32% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-13 | 531,82 | 531,37 | +0,08% | +4,43% | 2057,24 | 2024,31 | +1,63% | -2,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 599,21 | 600,79 | -0,26% | +9,64% | 2717,00 | 2710,04 | +0,26% | +21,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 466,47 | 467,70 | -0,26% | +4,87% | 2115,11 | 2109,70 | +0,26% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 5,97 | 5,99 | -0,33% | +13,07% | 23,09 | 22,82 | +1,20% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-13 | 5,17 | 5,18 | -0,19% | +6,38% | 20,00 | 19,73 | +1,34% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 5,95 | 5,96 | -0,17% | +13,12% | 23,02 | 22,71 | +1,37% | +5,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)