Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-10-13 6,07 6,06 +0,17% +21,16% 23,48 23,09 +1,71% +13,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-10-13 4,97 4,96 +0,20% +2,05% 22,54 22,37 +0,72% +12,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 16,30 16,32 -0,12% +31,24% 73,91 73,62 +0,40% +45,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 19,04 19,17 -0,68% +55,43% 73,65 73,03 +0,85% +45,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-13 154,16 154,26 -0,06% +4,83% 699,01 695,84 +0,46% +15,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-13 128,53 127,98 +0,43% +0,78% 582,79 577,29 +0,95% +11,42% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 6,95 6,88 +1,02% +19,01% 31,51 31,03 +1,54% +31,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 13,88 13,62 +1,91% +11,94% 62,94 61,44 +2,44% +23,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 12,54 12,33 +1,70% -2,94% 56,86 55,62 +2,23% +7,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 15,44 15,15 +1,91% +11,72% 70,01 68,34 +2,45% +23,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 6,23 6,10 +2,13% +36,62% 28,25 27,52 +2,66% +51,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 10,56 10,39 +1,64% +12,58% 47,88 46,87 +2,17% +24,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 18,84 18,75 +0,48% +31,47% 72,88 71,43 +2,03% +22,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 6,69 6,66 +0,45% +18,83% 25,88 25,37 +2,00% +11,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-13 6,54 6,51 +0,46% +17,63% 25,30 24,80 +2,01% +9,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 8,67 8,56 +1,29% +10,73% 39,31 38,61 +1,81% +22,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 8,43 8,31 +1,44% +10,05% 38,22 37,48 +1,97% +21,66% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 10,07 10,01 +0,60% 0,00% 45,66 45,15 +1,12% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 6,46 6,39 +1,10% 0,00% 29,29 28,82 +1,62% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 155,34 155,43 -0,06% +19,59% 704,36 701,11 +0,46% +32,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 72,69 73,08 -0,53% 0,00% 329,60 329,65 -0,02% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 52,35 52,25 +0,19% +45,38% 237,37 235,69 +0,71% +60,71% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 41,39 41,27 +0,29% +34,82% 187,68 186,16 +0,81% +49,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 9,92 9,92 0,00% +35,70% 38,37 37,79 +1,54% +26,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 9,92 9,92 0,00% +35,70% 38,37 37,79 +1,54% +26,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 9,92 9,92 0,00% +35,70% 38,37 37,79 +1,54% +26,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)