Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 37,53 37,46 +0,19% +48,87% 170,17 168,97 +0,71% +64,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 43,85 44,01 -0,36% +76,39% 169,62 167,66 +1,17% +64,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 36,65 36,58 +0,19% +47,96% 166,18 165,00 +0,71% +63,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 42,82 42,98 -0,37% +75,28% 165,64 163,74 +1,16% +63,90% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 44,47 44,19 +0,63% +11,79% 201,64 199,33 +1,16% +23,58% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 51,95 51,92 +0,06% +32,42% 200,96 197,79 +1,60% +23,83% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 43,49 43,22 +0,62% +11,26% 197,20 194,96 +1,15% +22,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 11,21 11,13 +0,72% 0,00% 50,83 50,21 +1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 13,10 13,08 +0,15% +31,00% 50,67 49,83 +1,70% +22,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 11,28 11,19 +0,80% 0,00% 51,15 50,48 +1,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 13,18 13,15 +0,23% 0,00% 50,98 50,10 +1,77% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-13 317,68 312,51 +1,65% +11,11% 1440,46 1409,67 +2,18% +22,83% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-13 111,71 111,71 0,00% +2,32% 506,53 503,90 +0,52% +13,11% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 14,17 13,95 +1,58% +21,94% 64,25 62,93 +2,11% +34,81% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 14,56 14,39 +1,18% +23,29% 66,02 64,91 +1,71% +36,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 12,67 12,61 +0,48% +37,27% 57,45 56,88 +1,00% +51,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 12,39 12,33 +0,49% +36,45% 56,18 55,62 +1,01% +50,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 10,48 10,36 +1,16% +19,63% 47,52 46,73 +1,69% +32,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 5,46 5,37 +1,68% +10,98% 24,76 24,22 +2,21% +22,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 5,33 5,25 +1,52% +9,67% 24,17 23,68 +2,05% +21,24% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 7,63 7,55 +1,06% +12,04% 34,60 34,06 +1,59% +23,86% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 6,32 6,25 +1,12% +10,68% 28,66 28,19 +1,65% +22,36% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 12,18 12,04 +1,16% +33,55% 55,23 54,31 +1,69% +47,64% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 27,49 27,25 +0,88% +31,47% 124,65 122,92 +1,41% +45,34% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 82,77 83,01 -0,29% 0,00% 375,30 374,44 +0,23% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 130,28 130,51 -0,18% +21,42% 590,73 588,71 +0,34% +34,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 132,66 133,88 -0,91% +46,05% 601,52 603,91 -0,40% +61,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 16,38 16,38 0,00% +42,31% 63,36 62,40 +1,54% +33,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-13 14,17 14,05 +0,85% +23,54% 64,25 63,38 +1,38% +36,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-13 14,09 13,97 +0,86% +22,95% 63,89 63,02 +1,38% +35,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-13 13,97 13,85 +0,87% +22,76% 63,34 62,47 +1,39% +35,71% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 25,12 24,89 +0,92% 0,00% 113,90 112,27 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 25,01 24,78 +0,93% 0,00% 113,40 111,78 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 20,03 19,93 +0,50% +23,41% 90,82 89,90 +1,03% +36,43% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 19,52 19,42 +0,51% +21,02% 88,51 87,60 +1,04% +33,78% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 19,78 19,68 +0,51% +22,55% 89,69 88,77 +1,03% +35,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)