Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 10,72 | 10,63 | +0,85% | +25,09% | 48,61 | 47,95 | +1,37% | +38,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-13 | 7,54 | 7,51 | +0,40% | +39,37% | 48,44 | 47,66 | +1,64% | +38,08% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 12,52 | 12,49 | +0,24% | +47,99% | 48,43 | 47,58 | +1,78% | +38,39% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 10,65 | 10,55 | +0,95% | +24,42% | 48,29 | 47,59 | +1,47% | +37,54% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 12,44 | 12,40 | +0,32% | +47,39% | 48,12 | 47,24 | +1,87% | +37,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 8,46 | 8,40 | +0,71% | +59,62% | 32,73 | 32,00 | +2,27% | +49,26% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 9,55 | 9,45 | +1,06% | +84,72% | 36,94 | 36,00 | +2,62% | +72,73% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 12,50 | 12,37 | +1,05% | +81,69% | 48,35 | 47,12 | +2,61% | +69,89% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 8,02 | 8,00 | +0,25% | +71,37% | 31,02 | 30,48 | +1,79% | +60,25% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 13,43 | 13,40 | +0,22% | +68,51% | 51,95 | 51,05 | +1,77% | +57,57% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 7,78 | 7,75 | +0,39% | +66,95% | 30,10 | 29,52 | +1,93% | +56,12% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,58 | 14,53 | +0,34% | +66,06% | 56,40 | 55,35 | +1,89% | +55,28% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 13,90 | 13,85 | +0,36% | +70,13% | 53,77 | 52,76 | +1,91% | +59,09% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 10,04 | 9,91 | +1,31% | 0,00% | 45,52 | 44,70 | +1,84% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 64,92 | 65,23 | -0,48% | +44,91% | 294,37 | 294,24 | +0,04% | +60,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 80,42 | 79,64 | +0,98% | +20,71% | 364,65 | 359,24 | +1,51% | +33,45% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-13 | 18,50 | 18,55 | -0,27% | +45,44% | 83,88 | 83,68 | +0,25% | +60,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 8,68 | 8,67 | +0,12% | 0,00% | 33,58 | 33,03 | +1,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 4,95 | 4,95 | 0,00% | +50,46% | 19,15 | 18,86 | +1,54% | +40,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 4,93 | 4,93 | 0,00% | +49,85% | 19,07 | 18,78 | +1,54% | +40,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 4,92 | 4,92 | 0,00% | +50,00% | 19,03 | 18,74 | +1,54% | +40,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | +58,92% | 35,16 | 34,48 | +1,99% | +48,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 9,09 | 9,05 | +0,44% | +58,36% | 35,16 | 34,48 | +1,99% | +48,08% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 12,68 | 12,67 | +0,08% | +68,17% | 49,05 | 48,27 | +1,62% | +57,25% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 12,67 | 12,66 | +0,08% | 0,00% | 49,01 | 48,23 | +1,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 6,13 | 6,13 | 0,00% | +24,59% | 23,71 | 23,35 | +1,54% | +16,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | +71,23% | 42,13 | 41,49 | +1,54% | +60,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 19,08 | 19,04 | +0,21% | +40,81% | 73,81 | 72,53 | +1,75% | +31,67% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +70,05% | 40,85 | 40,23 | +1,54% | +59,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 19,08 | 19,04 | +0,21% | +40,81% | 73,81 | 72,53 | +1,75% | +31,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)