Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 17,69 17,71 -0,11% +1,67% 68,43 67,47 +1,43% -4,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 12,18 12,19 -0,08% +1,25% 47,12 46,44 +1,46% -5,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 12,04 12,05 -0,08% +0,84% 46,57 45,91 +1,46% -5,71% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 45,84 45,84 0,00% +11,05% 177,32 174,63 +1,54% +3,84% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 45,95 45,95 0,00% +10,51% 177,75 175,05 +1,54% +3,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-10-13 388,57 386,97 +0,41% -4,52% 1761,89 1745,54 +0,94% +5,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-10-13 159,60 158,09 +0,96% +10,08% 617,38 602,26 +2,51% +2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 10,43 10,41 +0,19% +3,88% 47,29 46,96 +0,71% +14,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-13 12,90 13,02 -0,92% +22,62% 49,90 49,60 +0,61% +14,66% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 9,63 9,63 0,00% +3,10% 37,25 36,69 +1,54% -3,59% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-10-13 11,14 11,14 0,00% +0,91% 43,09 42,44 +1,54% -5,64% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 1273,80 1271,79 +0,16% +4,65% 5775,79 5736,79 +0,68% +15,69% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 421,85 421,18 +0,16% -1,01% 1912,79 1899,86 +0,68% +9,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-10-13 594,65 593,22 +0,24% -1,12% 2696,32 2675,90 +0,76% +9,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 626,09 627,64 -0,25% +3,04% 2838,88 2831,16 +0,27% +13,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 511,82 514,39 -0,50% -0,09% 2320,75 2320,31 +0,02% +10,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-10-13 308,77 307,90 +0,28% -5,66% 1400,06 1388,88 +0,80% +4,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 645,01 647,50 -0,38% +10,45% 2924,67 2920,74 +0,13% +22,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 573,55 575,76 -0,38% +7,81% 2600,65 2597,14 +0,14% +19,19% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 10,65 10,65 0,00% -0,75% 48,29 48,04 +0,52% +9,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 128,26 128,19 +0,05% +3,88% 581,57 578,24 +0,58% +14,84% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-13 60,21 60,17 +0,07% -0,63% 273,01 271,42 +0,59% +9,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 7,21 7,24 -0,41% +12,13% 27,89 27,58 +1,12% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 7,18 7,21 -0,42% +11,66% 27,77 27,47 +1,12% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-10-13 6,49 6,51 -0,31% +9,08% 25,11 24,80 +1,23% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 12,84 12,83 +0,08% +4,48% 49,67 48,88 +1,62% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-10-13 10,83 10,82 +0,09% -1,10% 41,89 41,22 +1,63% -7,52% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 12,72 12,70 +0,16% +4,09% 49,20 48,38 +1,70% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-10-13 101,53 101,51 +0,02% +0,43% 392,75 386,71 +1,56% -6,09% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-13 100,81 100,79 +0,02% +0,15% 389,96 383,97 +1,56% -6,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)