Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | -12,96% | 39,50 | 38,90 | +1,54% | -18,61% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,59 | 14,63 | -0,27% | +24,38% | 56,44 | 55,73 | +1,26% | +16,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 20,01 | 20,01 | 0,00% | 0,00% | 90,73 | 90,26 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 17,44 | 17,47 | -0,17% | +16,66% | 67,46 | 66,55 | +1,37% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,63 | 14,65 | -0,14% | +12,02% | 56,59 | 55,81 | +1,40% | +4,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 17,34 | 17,37 | -0,17% | +16,45% | 67,08 | 66,17 | +1,37% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,17 | 14,19 | -0,14% | 0,00% | 54,81 | 54,06 | +1,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)