Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 20,00 | 19,98 | +0,10% | +4,33% | 77,37 | 76,12 | +1,64% | -2,44% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 19,75 | 19,74 | +0,05% | +3,73% | 76,40 | 75,20 | +1,59% | -3,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 139,03 | 139,02 | +0,01% | +0,75% | 537,81 | 529,61 | +1,55% | -5,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 138,26 | 138,24 | +0,01% | +0,50% | 534,83 | 526,64 | +1,56% | -6,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | 0,00% | 39,80 | 39,16 | +1,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 8,81 | 8,75 | +0,69% | 0,00% | 39,95 | 39,47 | +1,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | 0,00% | 39,34 | 38,71 | +1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 104,76 | 104,75 | +0,01% | +2,03% | 475,01 | 472,51 | +0,53% | +12,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 103,73 | 103,72 | +0,01% | +1,54% | 470,34 | 467,86 | +0,53% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 5,57 | 5,58 | -0,18% | +3,53% | 25,26 | 25,17 | +0,34% | +14,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 22,63 | 22,51 | +0,52% | +11,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +3,15% | 25,21 | 25,08 | +0,52% | +14,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)