Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 9,51 | 9,56 | -0,52% | 0,00% | 36,79 | 36,42 | +1,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | 0,00% | 36,91 | 36,72 | +0,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,42 | 14,40 | +0,14% | +29,91% | 55,78 | 54,86 | +1,68% | +21,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 14,34 | 14,32 | +0,14% | +29,31% | 55,47 | 54,55 | +1,68% | +20,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 8,84 | 8,83 | +0,11% | +30,96% | 34,20 | 33,64 | +1,66% | +22,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-13 | 9,92 | 9,91 | +0,10% | +30,87% | 38,37 | 37,75 | +1,64% | +22,38% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-13 | 59,90 | 59,81 | +0,15% | +29,18% | 271,61 | 269,79 | +0,67% | +42,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)