Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 23,40 | 23,46 | -0,26% | +19,14% | 105,50 | 106,38 | -0,83% | +32,03% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 8,59 | 8,58 | +0,12% | +34,43% | 38,73 | 38,90 | -0,46% | +48,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 8,84 | 8,87 | -0,34% | +27,93% | 39,85 | 40,22 | -0,91% | +41,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 107,52 | 106,99 | +0,50% | +7,42% | 484,74 | 485,12 | -0,08% | +19,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 106,21 | 105,68 | +0,50% | +6,35% | 478,84 | 479,19 | -0,07% | +17,85% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 106,39 | 105,87 | +0,49% | +6,74% | 479,65 | 480,05 | -0,08% | +18,28% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 41,10 | 40,95 | +0,37% | 0,00% | 185,29 | 185,68 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 11,28 | 11,25 | +0,27% | +32,55% | 50,85 | 51,01 | -0,31% | +46,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 11,28 | 11,25 | +0,27% | +32,55% | 50,85 | 51,01 | -0,31% | +46,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 11,18 | 11,14 | +0,36% | +32,00% | 50,40 | 50,51 | -0,21% | +46,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)