Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-14 | 651,25 | 653,20 | -0,30% | +9,03% | 2513,76 | 2526,77 | -0,51% | +2,11% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-14 | 530,23 | 531,82 | -0,30% | +4,06% | 2046,63 | 2057,24 | -0,52% | -2,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 599,51 | 599,21 | +0,05% | +9,78% | 2702,83 | 2717,00 | -0,52% | +21,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 466,70 | 466,47 | +0,05% | +5,01% | 2104,07 | 2115,11 | -0,52% | +16,36% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 5,93 | 5,97 | -0,67% | +12,74% | 22,89 | 23,09 | -0,89% | +5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-14 | 5,13 | 5,17 | -0,77% | +5,77% | 19,80 | 20,00 | -0,99% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 5,91 | 5,95 | -0,67% | +12,57% | 22,81 | 23,02 | -0,89% | +5,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)