Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 37,70 37,53 +0,45% +50,92% 169,97 170,17 -0,12% +67,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-14 43,96 43,85 +0,25% +78,19% 169,68 169,62 +0,03% +66,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 36,82 36,65 +0,46% +50,10% 166,00 166,18 -0,11% +66,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-14 42,94 42,82 +0,28% +77,22% 165,74 165,64 +0,06% +65,96% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 44,59 44,47 +0,27% +11,11% 201,03 201,64 -0,30% +23,13% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-14 52,00 51,95 +0,10% +31,21% 200,72 200,96 -0,12% +22,88% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 43,61 43,49 +0,28% +10,57% 196,61 197,20 -0,30% +22,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 11,23 11,21 +0,18% +12,30% 50,63 50,83 -0,39% +24,44% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-14 13,10 13,10 0,00% +32,46% 50,56 50,67 -0,22% +24,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 11,29 11,28 +0,09% +12,90% 50,90 51,15 -0,48% +25,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-14 13,17 13,18 -0,08% 0,00% 50,83 50,98 -0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-14 316,63 317,68 -0,33% +11,98% 1427,49 1440,46 -0,90% +24,09% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-14 111,71 111,71 0,00% +2,32% 503,63 506,53 -0,57% +13,38% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 14,11 14,17 -0,42% +21,12% 63,61 64,25 -0,99% +34,21% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 14,55 14,56 -0,07% +24,57% 65,60 66,02 -0,64% +38,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 12,86 12,67 +1,50% +41,16% 57,98 57,45 +0,92% +56,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 12,57 12,39 +1,45% +40,29% 56,67 56,18 +0,87% +55,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 10,44 10,48 -0,38% +19,86% 47,07 47,52 -0,95% +32,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 5,43 5,46 -0,55% +11,73% 24,48 24,76 -1,12% +23,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 5,31 5,33 -0,38% +10,62% 23,94 24,17 -0,94% +22,59% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 7,66 7,63 +0,39% +12,32% 34,53 34,60 -0,18% +24,46% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 6,34 6,32 +0,32% +10,84% 28,58 28,66 -0,26% +22,82% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 12,23 12,18 +0,41% +34,69% 55,14 55,23 -0,16% +49,25% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 27,62 27,49 +0,47% +32,41% 124,52 124,65 -0,10% +46,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 83,91 82,77 +1,38% 0,00% 378,30 375,30 +0,80% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 132,41 130,28 +1,63% +17,36% 596,96 590,73 +1,05% +30,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 134,29 132,66 +1,23% +46,40% 605,43 601,52 +0,65% +62,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-14 16,31 16,38 -0,43% +41,70% 62,95 63,36 -0,64% +32,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-14 14,21 14,17 +0,28% +23,46% 64,06 64,25 -0,29% +36,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-14 14,13 14,09 +0,28% +22,98% 63,70 63,89 -0,29% +36,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-14 14,01 13,97 +0,29% +22,68% 63,16 63,34 -0,29% +35,94% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 25,22 25,12 +0,40% 0,00% 113,70 113,90 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 25,11 25,01 +0,40% 0,00% 113,21 113,40 -0,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 20,12 20,03 +0,45% +24,20% 90,71 90,82 -0,12% +37,63% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 19,61 19,52 +0,46% +21,80% 88,41 88,51 -0,11% +34,97% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-14 19,88 19,78 +0,51% +23,40% 89,63 89,69 -0,07% +36,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)