Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 19,99 | 20,00 | -0,05% | +4,66% | 77,16 | 77,37 | -0,27% | -1,99% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 19,75 | 19,75 | 0,00% | +4,11% | 76,23 | 76,40 | -0,22% | -2,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 139,03 | 139,03 | 0,00% | +0,72% | 536,64 | 537,81 | -0,22% | -5,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 138,25 | 138,26 | -0,01% | +0,47% | 533,63 | 534,83 | -0,22% | -5,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 39,72 | 39,80 | -0,22% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 8,82 | 8,81 | +0,11% | 0,00% | 39,76 | 39,95 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-14 | 10,17 | 10,17 | 0,00% | 0,00% | 39,26 | 39,34 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 104,77 | 104,76 | +0,01% | +2,02% | 472,35 | 475,01 | -0,56% | +13,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 103,73 | 103,73 | 0,00% | +1,52% | 467,66 | 470,34 | -0,57% | +12,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,53% | 25,11 | 25,26 | -0,57% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 22,50 | 22,63 | -0,57% | +12,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-14 | 5,55 | 5,56 | -0,18% | +2,97% | 25,02 | 25,21 | -0,75% | +14,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)