Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 23,66 | 23,40 | +1,11% | +15,08% | 107,08 | 105,50 | +1,50% | +28,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 8,66 | 8,59 | +0,81% | +30,03% | 39,19 | 38,73 | +1,20% | +44,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 8,95 | 8,84 | +1,24% | +25,88% | 40,51 | 39,85 | +1,63% | +40,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 109,10 | 107,52 | +1,47% | +5,76% | 493,76 | 484,74 | +1,86% | +17,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 107,76 | 106,21 | +1,46% | +4,69% | 487,70 | 478,84 | +1,85% | +16,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 107,95 | 106,39 | +1,47% | +5,09% | 488,56 | 479,65 | +1,86% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 41,54 | 41,10 | +1,07% | 0,00% | 188,00 | 185,29 | +1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 11,41 | 11,28 | +1,15% | +31,00% | 51,64 | 50,85 | +1,54% | +45,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 11,42 | 11,28 | +1,24% | +31,11% | 51,68 | 50,85 | +1,63% | +45,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 11,31 | 11,18 | +1,16% | +30,60% | 51,19 | 50,40 | +1,55% | +45,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)