Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-15 | 649,53 | 651,25 | -0,26% | +9,15% | 2528,30 | 2513,76 | +0,58% | +3,19% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-15 | 528,83 | 530,23 | -0,26% | +4,17% | 2058,47 | 2046,63 | +0,58% | -1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 598,92 | 599,51 | -0,10% | +9,96% | 2710,59 | 2702,83 | +0,29% | +22,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 466,24 | 466,70 | -0,10% | +5,18% | 2110,11 | 2104,07 | +0,29% | +16,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 5,92 | 5,93 | -0,17% | +12,98% | 23,04 | 22,89 | +0,67% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-15 | 5,12 | 5,13 | -0,19% | +6,00% | 19,93 | 19,80 | +0,65% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | +12,62% | 22,93 | 22,81 | +0,50% | +6,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)