Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 30,30 | 30,26 | +0,13% | 0,00% | 137,13 | 136,42 | +0,52% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 35,43 | 35,29 | +0,40% | +47,62% | 137,91 | 136,22 | +1,24% | +39,56% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 30,15 | 30,11 | +0,13% | 0,00% | 136,45 | 135,75 | +0,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 35,26 | 35,11 | +0,43% | +46,92% | 137,25 | 135,52 | +1,28% | +38,89% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 32,76 | 32,40 | +1,11% | +31,30% | 148,26 | 146,07 | +1,50% | +46,05% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 38,31 | 37,78 | +1,40% | +56,11% | 149,12 | 145,83 | +2,26% | +47,59% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 31,99 | 31,65 | +1,07% | +30,57% | 144,78 | 142,69 | +1,46% | +45,24% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 37,41 | 36,90 | +1,38% | +55,29% | 145,62 | 142,43 | +2,24% | +46,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 11,37 | 11,32 | +0,44% | +42,84% | 44,26 | 43,69 | +1,29% | +35,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 11,14 | 11,10 | +0,36% | +40,83% | 43,36 | 42,84 | +1,21% | +33,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 21,79 | 21,62 | +0,79% | +51,32% | 84,82 | 83,45 | +1,64% | +43,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 15,81 | 15,69 | +0,76% | +50,00% | 61,54 | 60,56 | +1,62% | +41,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)