Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 12,18 | 12,17 | +0,08% | +40,81% | 55,12 | 54,87 | +0,47% | +56,62% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 13,70 | 13,58 | +0,88% | +24,43% | 62,00 | 61,22 | +1,27% | +38,41% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 8,11 | 8,04 | +0,87% | +49,36% | 36,70 | 36,25 | +1,26% | +66,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 14,78 | 14,66 | +0,82% | +48,54% | 66,89 | 66,09 | +1,21% | +65,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 7,42 | 7,35 | +0,95% | +22,04% | 33,58 | 33,14 | +1,34% | +35,75% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 9,62 | 9,53 | +0,94% | -2,73% | 43,54 | 42,97 | +1,33% | +8,20% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 101,59 | 101,72 | -0,13% | +55,91% | 395,44 | 392,63 | +0,72% | +47,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 4,74 | 4,75 | -0,21% | +59,60% | 18,45 | 18,33 | +0,63% | +50,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 4,74 | 4,75 | -0,21% | +59,06% | 18,45 | 18,33 | +0,63% | +50,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 4,66 | 4,68 | -0,43% | +58,50% | 18,14 | 18,06 | +0,41% | +49,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 10,02 | 9,98 | +0,40% | +64,53% | 45,35 | 44,99 | +0,79% | +83,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 10,07 | 10,04 | +0,30% | +64,54% | 45,57 | 45,26 | +0,69% | +83,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 10,02 | 9,99 | +0,30% | +64,26% | 45,35 | 45,04 | +0,69% | +82,71% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 10,91 | 10,94 | -0,27% | +69,94% | 42,47 | 42,23 | +0,57% | +60,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)