Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 19,94 | 19,99 | -0,25% | +4,56% | 77,62 | 77,16 | +0,59% | -1,15% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 19,70 | 19,75 | -0,25% | +4,07% | 76,68 | 76,23 | +0,59% | -1,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 139,03 | 139,03 | 0,00% | +0,72% | 541,17 | 536,64 | +0,84% | -4,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 138,25 | 138,25 | 0,00% | +0,47% | 538,14 | 533,63 | +0,84% | -5,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 10,28 | 10,29 | -0,10% | 0,00% | 40,01 | 39,72 | +0,75% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 8,79 | 8,82 | -0,34% | 0,00% | 39,78 | 39,76 | +0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | 0,00% | 39,55 | 39,26 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 104,77 | 104,77 | 0,00% | +2,01% | 474,17 | 472,35 | +0,39% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 103,73 | 103,73 | 0,00% | +1,52% | 469,46 | 467,66 | +0,39% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,72% | 25,21 | 25,11 | +0,39% | +15,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,22% | 22,58 | 22,50 | +0,39% | +12,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-15 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,97% | 25,12 | 25,02 | +0,39% | +14,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)