Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 9,21 | 9,20 | +0,11% | +17,77% | 35,85 | 35,51 | +0,95% | +11,34% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-15 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | +8,84% | 29,70 | 29,41 | +0,98% | +2,90% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 9,18 | 9,17 | +0,11% | +17,39% | 35,73 | 35,40 | +0,95% | +10,98% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-10-15 | 7,64 | 7,62 | +0,26% | 0,00% | 29,74 | 29,41 | +1,11% | 0,00% |