Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 62,62 | 62,73 | -0,18% | +17,00% | 285,50 | 283,90 | +0,56% | +31,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 72,80 | 73,36 | -0,76% | +38,72% | 284,01 | 285,55 | -0,54% | +31,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 61,28 | 61,40 | -0,20% | +16,48% | 279,39 | 277,88 | +0,54% | +31,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 71,25 | 71,80 | -0,77% | +38,13% | 277,97 | 279,48 | -0,54% | +30,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 53,27 | 53,44 | -0,32% | +14,63% | 207,82 | 208,01 | -0,09% | +8,45% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 53,26 | 53,43 | -0,32% | +14,61% | 207,78 | 207,98 | -0,09% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 52,69 | 52,86 | -0,32% | +13,85% | 205,56 | 205,76 | -0,10% | +7,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 40,56 | 40,59 | -0,07% | +35,02% | 158,24 | 158,00 | +0,15% | +27,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 40,56 | 40,59 | -0,07% | +35,02% | 158,24 | 158,00 | +0,15% | +27,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 40,22 | 40,25 | -0,07% | +34,52% | 156,91 | 156,67 | +0,15% | +27,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)