Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 23,63 | 23,66 | -0,13% | +16,40% | 107,73 | 107,08 | +0,61% | +30,93% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 8,63 | 8,66 | -0,35% | +29,00% | 39,35 | 39,19 | +0,39% | +45,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 8,91 | 8,95 | -0,45% | +25,67% | 40,62 | 40,51 | +0,29% | +41,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 108,03 | 109,10 | -0,98% | +3,15% | 492,53 | 493,76 | -0,25% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 106,70 | 107,76 | -0,98% | +2,11% | 486,47 | 487,70 | -0,25% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 106,89 | 107,95 | -0,98% | +2,49% | 487,33 | 488,56 | -0,25% | +15,28% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 41,52 | 41,54 | -0,05% | 0,00% | 189,30 | 188,00 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 11,39 | 11,41 | -0,18% | +28,27% | 51,93 | 51,64 | +0,56% | +44,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 11,39 | 11,42 | -0,26% | +28,27% | 51,93 | 51,68 | +0,47% | +44,27% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 11,29 | 11,31 | -0,18% | +27,86% | 51,47 | 51,19 | +0,56% | +43,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)