Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-16 | 649,55 | 649,53 | 0,00% | +9,62% | 2534,09 | 2528,30 | +0,23% | +3,70% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-16 | 528,84 | 528,83 | 0,00% | +4,62% | 2063,16 | 2058,47 | +0,23% | -1,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 600,14 | 598,92 | +0,20% | +10,28% | 2736,16 | 2710,59 | +0,94% | +24,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 467,19 | 466,24 | +0,20% | +5,49% | 2130,01 | 2110,11 | +0,94% | +18,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 5,94 | 5,92 | +0,34% | +13,58% | 23,17 | 23,04 | +0,56% | +7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-16 | 5,14 | 5,12 | +0,39% | +6,64% | 20,05 | 19,93 | +0,62% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 5,92 | 5,89 | +0,51% | +13,41% | 23,10 | 22,93 | +0,74% | +7,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)