Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 38,36 38,17 +0,50% +48,91% 174,89 172,75 +1,24% +67,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 44,61 44,64 -0,07% +76,46% 174,04 173,76 +0,16% +66,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 37,46 37,28 +0,48% +48,06% 170,79 168,72 +1,22% +66,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 43,56 43,60 -0,09% +75,50% 169,94 169,71 +0,13% +66,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 45,15 45,12 +0,07% +7,60% 205,85 204,20 +0,81% +21,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 52,50 52,77 -0,51% +27,49% 204,82 205,41 -0,29% +20,61% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 44,15 44,13 +0,05% +7,06% 201,29 199,72 +0,78% +20,41% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 11,39 11,36 +0,26% +9,31% 51,93 51,41 +1,00% +22,95% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 13,24 13,29 -0,38% +29,55% 51,65 51,73 -0,15% +22,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 11,45 11,43 +0,17% +9,99% 52,20 51,73 +0,91% +23,71% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 13,31 13,37 -0,45% 0,00% 51,93 52,04 -0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-16 317,88 319,60 -0,54% +7,39% 1449,28 1446,45 +0,20% +20,79% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-16 111,71 111,71 0,00% +2,32% 509,31 505,58 +0,74% +15,08% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 14,23 14,30 -0,49% +17,90% 64,88 64,72 +0,24% +32,60% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 14,55 14,59 -0,27% +20,75% 66,34 66,03 +0,46% +35,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 12,94 12,95 -0,08% +39,89% 59,00 58,61 +0,66% +57,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 12,65 12,66 -0,08% +39,16% 57,67 57,30 +0,66% +56,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 10,50 10,54 -0,38% +14,88% 47,87 47,70 +0,36% +29,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 5,50 5,51 -0,18% +7,21% 25,08 24,94 +0,55% +20,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 5,37 5,38 -0,19% +6,13% 24,48 24,35 +0,55% +19,37% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 7,69 7,76 -0,90% +8,77% 35,06 35,12 -0,17% +22,34% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 6,37 6,43 -0,93% +7,42% 29,04 29,10 -0,20% +20,82% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 12,29 12,47 -1,44% +32,44% 56,03 56,44 -0,72% +48,96% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 27,78 27,99 -0,75% +28,25% 126,66 126,68 -0,02% +44,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 83,59 83,74 -0,18% 0,00% 381,10 378,99 +0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 133,27 131,81 +1,11% +11,80% 607,61 596,55 +1,85% +25,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 135,65 135,02 +0,47% +43,88% 618,46 611,07 +1,21% +61,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 16,34 16,40 -0,37% +41,96% 63,75 63,84 -0,14% +34,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-16 14,25 14,34 -0,63% +17,87% 64,97 64,90 +0,11% +32,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-16 14,17 14,26 -0,63% +17,40% 64,60 64,54 +0,10% +32,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-16 14,05 14,14 -0,64% +17,18% 64,06 63,99 +0,10% +31,80% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 25,38 25,49 -0,43% 0,00% 115,71 115,36 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 25,27 25,38 -0,43% 0,00% 115,21 114,86 +0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 20,33 20,38 -0,25% +21,74% 92,69 92,24 +0,49% +36,92% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 19,81 19,86 -0,25% +19,34% 90,32 89,88 +0,48% +34,23% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 20,07 20,13 -0,30% +20,83% 91,50 91,10 +0,44% +35,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)