Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 17,62 17,65 -0,17% +2,09% 68,74 68,70 +0,06% -3,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 12,15 12,16 -0,08% +1,42% 47,40 47,33 +0,14% -4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 12,01 12,02 -0,08% +1,01% 46,85 46,79 +0,14% -4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 45,84 45,84 0,00% +11,05% 178,84 178,43 +0,23% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 45,95 45,95 0,00% +10,51% 179,26 178,86 +0,23% +4,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-10-16 387,07 387,91 -0,22% -4,58% 1764,73 1755,60 +0,52% +7,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-10-16 159,36 160,26 -0,56% +8,79% 621,71 623,81 -0,34% +2,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 10,37 10,40 -0,29% +3,70% 47,28 47,07 +0,45% +16,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-16 12,85 12,82 +0,23% +23,08% 50,13 49,90 +0,46% +16,44% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-16 9,60 9,59 +0,10% +3,67% 37,45 37,33 +0,33% -1,92% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-10-16 11,09 11,08 +0,09% +1,28% 43,27 43,13 +0,32% -4,19% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 1269,58 1272,70 -0,25% +5,01% 5788,27 5759,99 +0,49% +18,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 420,45 421,48 -0,24% -0,66% 1916,92 1907,53 +0,49% +11,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-10-16 592,99 593,50 -0,09% -0,81% 2703,56 2686,06 +0,65% +11,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 624,27 625,54 -0,20% +3,28% 2846,17 2831,07 +0,53% +16,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 507,72 508,90 -0,23% -0,77% 2314,80 2303,18 +0,50% +11,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-10-16 307,79 308,23 -0,14% -5,44% 1403,28 1394,99 +0,59% +6,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 644,32 643,60 +0,11% +11,36% 2937,58 2912,80 +0,85% +25,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 572,95 572,29 +0,12% +8,71% 2612,19 2590,07 +0,85% +22,28% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 10,64 10,62 +0,19% -0,19% 48,51 48,06 +0,93% +12,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 128,10 128,21 -0,09% +4,03% 584,03 580,25 +0,65% +17,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-16 60,06 60,08 -0,03% +0,02% 273,83 271,91 +0,70% +12,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-16 7,15 7,13 +0,28% +12,07% 27,89 27,75 +0,51% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 7,13 7,11 +0,28% +11,76% 27,82 27,68 +0,51% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-10-16 6,44 6,42 +0,31% +8,97% 25,12 24,99 +0,54% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-10-16 12,80 12,77 +0,23% +5,18% 49,94 49,71 +0,46% -0,50% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-10-16 10,79 10,77 +0,19% -0,46% 42,09 41,92 +0,41% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 12,67 12,65 +0,16% +4,71% 49,43 49,24 +0,38% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-10-16 101,53 101,53 0,00% +0,42% 396,10 395,21 +0,23% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-16 100,81 100,81 0,00% +0,14% 393,29 392,40 +0,23% -5,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)