Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 19,91 | 19,94 | -0,15% | +4,96% | 77,67 | 77,62 | +0,08% | -0,71% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 19,67 | 19,70 | -0,15% | +4,41% | 76,74 | 76,68 | +0,07% | -1,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 139,01 | 139,03 | -0,01% | +0,71% | 542,32 | 541,17 | +0,21% | -4,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 138,23 | 138,25 | -0,01% | +0,46% | 539,28 | 538,14 | +0,21% | -4,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 40,11 | 40,01 | +0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 8,84 | 8,79 | +0,57% | 0,00% | 40,30 | 39,78 | +1,31% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-16 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | 0,00% | 39,60 | 39,55 | +0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 104,77 | 104,77 | 0,00% | +2,00% | 477,67 | 474,17 | +0,74% | +14,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 103,74 | 103,73 | +0,01% | +1,52% | 472,97 | 469,46 | +0,75% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,72% | 25,39 | 25,21 | +0,74% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,42% | 22,75 | 22,58 | +0,74% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-16 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,16% | 25,30 | 25,12 | +0,74% | +16,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)