Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 23,55 | 23,63 | -0,34% | +12,36% | 108,46 | 107,73 | +0,68% | +27,55% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 8,67 | 8,63 | +0,46% | +26,02% | 39,93 | 39,35 | +1,49% | +43,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 8,93 | 8,91 | +0,22% | +24,03% | 41,13 | 40,62 | +1,25% | +40,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 108,18 | 108,03 | +0,14% | +0,69% | 498,25 | 492,53 | +1,16% | +14,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 106,85 | 106,70 | +0,14% | -0,33% | 492,12 | 486,47 | +1,16% | +13,15% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 107,04 | 106,89 | +0,14% | +0,06% | 492,99 | 487,33 | +1,16% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 41,52 | 41,52 | 0,00% | 0,00% | 191,23 | 189,30 | +1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 11,41 | 11,39 | +0,18% | +26,22% | 52,55 | 51,93 | +1,20% | +43,28% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 11,41 | 11,39 | +0,18% | +26,08% | 52,55 | 51,93 | +1,20% | +43,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 11,30 | 11,29 | +0,09% | +25,56% | 52,04 | 51,47 | +1,11% | +42,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)