Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-17 | 649,51 | 649,55 | -0,01% | +10,12% | 2577,32 | 2534,09 | +1,71% | +5,59% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-17 | 528,81 | 528,84 | -0,01% | +5,09% | 2098,37 | 2063,16 | +1,71% | +0,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 599,51 | 600,14 | -0,10% | +10,15% | 2761,16 | 2736,16 | +0,91% | +25,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 466,70 | 467,19 | -0,10% | +5,36% | 2149,48 | 2130,01 | +0,91% | +19,61% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 5,93 | 5,94 | -0,17% | +13,82% | 23,53 | 23,17 | +1,54% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-17 | 5,13 | 5,14 | -0,19% | +6,88% | 20,36 | 20,05 | +1,51% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 5,90 | 5,92 | -0,34% | +13,46% | 23,41 | 23,10 | +1,37% | +8,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)