Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-10-17 6,12 6,11 +0,16% +16,57% 24,28 23,84 +1,88% +11,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-10-17 5,07 5,05 +0,40% -1,74% 23,35 23,02 +1,42% +11,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 16,72 16,58 +0,84% +25,71% 77,01 75,59 +1,87% +42,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 19,41 19,28 +0,67% +49,65% 77,02 75,22 +2,40% +43,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-17 154,72 154,81 -0,06% +4,06% 712,59 705,81 +0,96% +18,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-10-17 128,39 128,45 -0,05% -0,43% 591,33 585,63 +0,97% +13,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 6,97 6,99 -0,29% +13,89% 32,10 31,87 +0,73% +29,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 13,87 13,94 -0,50% +2,74% 63,88 63,56 +0,51% +16,63% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 12,52 12,52 0,00% -9,01% 57,66 57,08 +1,02% +3,29% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 15,51 15,52 -0,06% +6,31% 71,43 70,76 +0,95% +20,68% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 6,30 6,29 +0,16% +25,50% 29,02 28,68 +1,18% +42,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 10,59 10,61 -0,19% +6,97% 48,77 48,37 +0,83% +21,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-17 18,87 18,99 -0,63% +25,55% 74,88 74,09 +1,07% +20,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-10-17 6,63 6,70 -1,04% +12,18% 26,31 26,14 +0,65% +7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-10-17 6,49 6,55 -0,92% +11,32% 25,75 25,55 +0,78% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 8,66 8,67 -0,12% +5,10% 39,89 39,53 +0,90% +19,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 8,42 8,42 0,00% +4,34% 38,78 38,39 +1,02% +18,44% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 10,19 10,15 +0,39% 0,00% 46,93 46,28 +1,42% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 6,32 6,39 -1,10% 0,00% 29,11 29,13 -0,09% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 158,98 159,29 -0,19% +14,06% 732,21 726,24 +0,82% +29,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 73,38 73,66 -0,38% 0,00% 337,97 335,83 +0,64% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 53,30 52,45 +1,62% +38,98% 245,48 239,13 +2,66% +57,77% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 42,05 41,77 +0,67% +28,36% 193,67 190,44 +1,70% +45,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-10-17 9,95 9,95 0,00% +25,00% 39,48 38,82 +1,71% +19,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 9,95 9,95 0,00% +25,00% 39,48 38,82 +1,71% +19,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-10-17 9,95 9,95 0,00% +25,00% 39,48 38,82 +1,71% +19,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)