Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 38,35 38,36 -0,03% +47,44% 176,63 174,89 +0,99% +67,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 44,51 44,61 -0,22% +75,44% 176,62 174,04 +1,48% +68,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 37,45 37,46 -0,03% +46,63% 172,48 170,79 +0,99% +66,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 43,47 43,56 -0,21% +74,51% 172,49 169,94 +1,50% +67,34% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 44,78 45,15 -0,82% +3,83% 206,24 205,85 +0,19% +17,86% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 51,98 52,50 -0,99% +23,59% 206,26 204,82 +0,71% +18,51% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 43,79 44,15 -0,82% +3,33% 201,68 201,29 +0,20% +17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 11,30 11,39 -0,79% +6,81% 52,04 51,93 +0,22% +21,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 13,12 13,24 -0,91% +27,01% 52,06 51,65 +0,79% +21,79% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 11,37 11,45 -0,70% +7,57% 52,37 52,20 +0,31% +22,11% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 13,20 13,31 -0,83% 0,00% 52,38 51,93 +0,87% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-17 317,41 317,88 -0,15% +3,61% 1461,90 1449,28 +0,87% +17,62% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-17 111,71 111,71 0,00% +2,32% 514,50 509,31 +1,02% +16,15% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 14,22 14,23 -0,07% +15,52% 65,49 64,88 +0,95% +31,13% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 14,51 14,55 -0,27% +16,83% 66,83 66,34 +0,74% +32,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 13,02 12,94 +0,62% +37,92% 59,97 59,00 +1,64% +56,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 12,73 12,65 +0,63% +37,18% 58,63 57,67 +1,66% +55,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 10,48 10,50 -0,19% +11,37% 48,27 47,87 +0,83% +26,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 5,49 5,50 -0,18% +2,81% 25,29 25,08 +0,84% +16,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 5,36 5,37 -0,19% +1,71% 24,69 24,48 +0,83% +15,46% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 7,70 7,69 +0,13% +4,76% 35,46 35,06 +1,15% +18,92% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 6,38 6,37 +0,16% +3,57% 29,38 29,04 +1,18% +17,57% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 12,16 12,29 -1,06% +30,19% 56,01 56,03 -0,05% +47,79% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 27,90 27,78 +0,43% +26,02% 128,50 126,66 +1,46% +43,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 83,62 83,59 +0,04% 0,00% 385,13 381,10 +1,06% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 132,49 133,27 -0,59% +13,32% 610,21 607,61 +0,43% +28,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 135,62 135,65 -0,02% +44,62% 624,62 618,46 +1,00% +64,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-17 16,29 16,34 -0,31% +41,53% 64,64 63,75 +1,40% +35,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-17 14,28 14,25 +0,21% +14,79% 65,77 64,97 +1,23% +30,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-17 14,20 14,17 +0,21% +14,33% 65,40 64,60 +1,23% +29,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-17 14,08 14,05 +0,21% +14,10% 64,85 64,06 +1,24% +29,53% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 25,41 25,38 +0,12% 0,00% 117,03 115,71 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 25,30 25,27 +0,12% 0,00% 116,52 115,21 +1,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 20,31 20,33 -0,10% +18,77% 93,54 92,69 +0,92% +34,83% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 19,79 19,81 -0,10% +16,48% 91,15 90,32 +0,92% +32,23% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-17 20,05 20,07 -0,10% +17,87% 92,34 91,50 +0,92% +33,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)