Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 23,53 | 23,55 | -0,08% | +12,53% | 108,29 | 108,46 | -0,16% | +27,31% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 8,63 | 8,67 | -0,46% | +24,53% | 39,72 | 39,93 | -0,54% | +40,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 8,89 | 8,93 | -0,45% | +23,47% | 40,91 | 41,13 | -0,53% | +39,69% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 107,95 | 108,18 | -0,21% | +1,74% | 496,80 | 498,25 | -0,29% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 106,63 | 106,85 | -0,21% | +0,72% | 490,72 | 492,12 | -0,28% | +13,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 106,81 | 107,04 | -0,21% | +1,10% | 491,55 | 492,99 | -0,29% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 41,41 | 41,52 | -0,26% | 0,00% | 190,57 | 191,23 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 11,38 | 11,41 | -0,26% | +24,64% | 52,37 | 52,55 | -0,34% | +41,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 11,38 | 11,41 | -0,26% | +24,64% | 52,37 | 52,55 | -0,34% | +41,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 11,28 | 11,30 | -0,18% | +24,23% | 51,91 | 52,04 | -0,25% | +40,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)