Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 38,19 38,35 -0,42% +43,14% 175,75 176,63 -0,50% +61,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 44,57 44,51 +0,13% +71,75% 176,87 176,62 +0,14% +63,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 37,29 37,45 -0,43% +42,33% 171,61 172,48 -0,50% +61,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 43,52 43,47 +0,12% +70,73% 172,71 172,49 +0,12% +62,72% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 44,66 44,78 -0,27% +4,76% 205,53 206,24 -0,35% +18,52% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 52,12 51,98 +0,27% +25,71% 206,83 206,26 +0,28% +19,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 43,68 43,79 -0,25% +4,25% 201,02 201,68 -0,33% +17,94% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 11,26 11,30 -0,35% +7,65% 51,82 52,04 -0,43% +21,78% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 13,14 13,12 +0,15% +29,20% 52,14 52,06 +0,16% +23,14% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 11,33 11,37 -0,35% +8,42% 52,14 52,37 -0,43% +22,66% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 13,22 13,20 +0,15% 0,00% 52,46 52,38 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-20 317,43 317,41 +0,01% +4,00% 1460,84 1461,90 -0,07% +17,65% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-20 111,71 111,71 0,00% +2,32% 514,10 514,50 -0,08% +15,75% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 14,18 14,22 -0,28% +15,00% 65,26 65,49 -0,36% +30,11% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 14,45 14,51 -0,41% +16,63% 66,50 66,83 -0,49% +31,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 13,00 13,02 -0,15% +37,28% 59,83 59,97 -0,23% +55,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 12,70 12,73 -0,24% +36,41% 58,45 58,63 -0,31% +54,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 10,47 10,48 -0,10% +10,68% 48,18 48,27 -0,17% +25,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 5,49 5,49 0,00% +4,17% 25,27 25,29 -0,08% +17,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 5,36 5,36 0,00% +3,08% 24,67 24,69 -0,08% +16,61% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 7,68 7,70 -0,26% +6,67% 35,34 35,46 -0,34% +20,67% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 6,36 6,38 -0,31% +5,30% 29,27 29,38 -0,39% +19,13% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 12,13 12,16 -0,25% +28,36% 55,82 56,01 -0,32% +45,22% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 27,67 27,90 -0,82% +24,42% 127,34 128,50 -0,90% +40,75% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 83,75 83,62 +0,16% 0,00% 385,43 385,13 +0,08% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 132,44 132,49 -0,04% +8,49% 609,50 610,21 -0,12% +22,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 136,76 135,62 +0,84% +42,65% 629,38 624,62 +0,76% +61,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-20 16,33 16,29 +0,25% +41,88% 64,80 64,64 +0,25% +35,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-20 14,25 14,28 -0,21% +15,48% 65,58 65,77 -0,29% +30,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-20 14,17 14,20 -0,21% +15,02% 65,21 65,40 -0,29% +30,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-20 14,04 14,08 -0,28% +14,71% 64,61 64,85 -0,36% +29,77% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 25,40 25,41 -0,04% 0,00% 116,89 117,03 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 25,28 25,30 -0,08% 0,00% 116,34 116,52 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 20,27 20,31 -0,20% +19,52% 93,28 93,54 -0,27% +35,21% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 19,75 19,79 -0,20% +17,21% 90,89 91,15 -0,28% +32,60% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-20 20,02 20,05 -0,15% +18,74% 92,13 92,34 -0,23% +34,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)