Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 10,76 | 10,72 | +0,37% | +9,57% | 49,52 | 49,37 | +0,29% | +23,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-10-20 | 7,49 | 7,44 | +0,67% | +21,59% | 49,73 | 49,34 | +0,80% | +24,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 12,56 | 12,44 | +0,96% | +31,52% | 49,84 | 49,36 | +0,97% | +25,35% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 10,69 | 10,65 | +0,38% | +8,97% | 49,20 | 49,05 | +0,30% | +23,28% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 12,47 | 12,36 | +0,89% | +30,71% | 49,49 | 49,05 | +0,90% | +24,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 8,57 | 8,50 | +0,82% | +52,49% | 34,01 | 33,73 | +0,83% | +45,33% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 10,11 | 9,91 | +2,02% | +72,82% | 40,12 | 39,32 | +2,03% | +64,71% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 13,23 | 12,97 | +2,00% | +69,83% | 52,50 | 51,47 | +2,01% | +61,86% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 8,36 | 8,28 | +0,97% | +67,54% | 33,18 | 32,86 | +0,97% | +59,67% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 14,00 | 13,86 | +1,01% | +64,90% | 55,56 | 55,00 | +1,02% | +57,16% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 7,91 | 7,85 | +0,76% | +59,48% | 31,39 | 31,15 | +0,77% | +51,99% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 14,83 | 14,70 | +0,88% | +58,78% | 58,85 | 58,33 | +0,89% | +51,33% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 14,50 | 14,42 | +0,55% | +62,74% | 57,54 | 57,22 | +0,56% | +55,10% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 10,30 | 10,25 | +0,49% | 0,00% | 47,40 | 47,21 | +0,41% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 66,51 | 66,12 | +0,59% | +40,76% | 306,09 | 304,53 | +0,51% | +59,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 81,90 | 81,65 | +0,31% | +14,42% | 376,91 | 376,06 | +0,23% | +29,44% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-10-20 | 18,95 | 19,01 | -0,32% | +29,26% | 87,21 | 87,55 | -0,39% | +46,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 8,77 | 8,74 | +0,34% | 0,00% | 34,80 | 34,68 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 4,94 | 4,92 | +0,41% | +34,97% | 19,60 | 19,52 | +0,41% | +28,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 4,92 | 4,90 | +0,41% | +34,43% | 19,52 | 19,44 | +0,42% | +28,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 4,91 | 4,89 | +0,41% | +34,52% | 19,48 | 19,40 | +0,42% | +28,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 9,14 | 9,10 | +0,44% | +41,71% | 36,27 | 36,11 | +0,45% | +35,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 9,15 | 9,11 | +0,44% | +41,42% | 36,31 | 36,15 | +0,45% | +34,79% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 12,99 | 12,89 | +0,78% | +54,64% | 51,55 | 51,15 | +0,78% | +47,39% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 12,98 | 12,88 | +0,78% | 0,00% | 51,51 | 51,11 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 6,14 | 6,11 | +0,49% | +24,80% | 24,37 | 24,25 | +0,50% | +18,94% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 10,75 | 10,78 | -0,28% | +62,39% | 42,66 | 42,78 | -0,27% | +54,77% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 18,99 | 18,80 | +1,01% | +22,04% | 75,36 | 74,60 | +1,02% | +16,32% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 10,42 | 10,45 | -0,29% | +61,55% | 41,35 | 41,47 | -0,28% | +53,97% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 18,99 | 18,80 | +1,01% | +22,04% | 75,36 | 74,60 | +1,02% | +16,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)