Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 20,75 | 20,89 | -0,67% | +9,85% | 95,49 | 96,21 | -0,75% | +24,27% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 24,21 | 24,25 | -0,16% | +31,79% | 96,08 | 96,23 | -0,16% | +25,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 20,59 | 20,74 | -0,72% | +9,00% | 94,76 | 95,52 | -0,80% | +23,31% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 24,03 | 24,07 | -0,17% | +30,81% | 95,36 | 95,51 | -0,16% | +24,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 147,03 | 147,11 | -0,05% | +4,73% | 676,65 | 677,54 | -0,13% | +18,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 125,45 | 125,52 | -0,06% | +0,54% | 577,33 | 578,11 | -0,13% | +13,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 14,78 | 14,71 | +0,48% | +27,30% | 58,65 | 58,37 | +0,48% | +21,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 11,34 | 11,30 | +0,35% | +32,48% | 45,00 | 44,84 | +0,36% | +26,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 607,39 | 608,01 | -0,10% | +5,00% | 2795,27 | 2800,31 | -0,18% | +18,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)