Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 19,91 | 19,86 | +0,25% | +5,57% | 79,01 | 78,81 | +0,26% | +0,61% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 19,67 | 19,62 | +0,25% | +5,02% | 78,06 | 77,85 | +0,26% | +0,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 138,98 | 138,96 | +0,01% | +0,69% | 551,53 | 551,41 | +0,02% | -4,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 138,19 | 138,18 | +0,01% | +0,43% | 548,39 | 548,31 | +0,01% | -4,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | 0,00% | 40,76 | 40,71 | +0,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 8,80 | 8,84 | -0,45% | 0,00% | 40,50 | 40,71 | -0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-20 | 10,15 | 10,14 | +0,10% | 0,00% | 40,28 | 40,24 | +0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 104,79 | 104,78 | +0,01% | +2,01% | 482,25 | 482,58 | -0,07% | +15,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 103,75 | 103,74 | +0,01% | +1,52% | 477,47 | 477,80 | -0,07% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +3,35% | 25,59 | 25,61 | -0,08% | +16,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +1,01% | 22,92 | 22,94 | -0,08% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-20 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,97% | 25,54 | 25,56 | -0,08% | +16,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)